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首頁> 人文社科館>商業財經>經貿理財> 超速贏利:金融怪傑賴瑞‧海特的順勢交易原則

超速贏利:金融怪傑賴瑞‧海特的順勢交易原則

The Rule: How I Beat the Odds in the Markets and in Life-and How You Can Too

出版品牌:大牌出版

作者:賴瑞‧海特 (Larry Hite)

譯者:李靜怡

ISBN:9789865511548

出版日期:2021-01-06

定價:NT$  450

優惠價:79NT$356

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內容簡介 |

當代頂尖金融怪傑、系統化交易一代宗師

── 賴瑞‧海特唯一親筆自傳 ──

「不管是交易、創業與人生,都是計算賠率的問題,

只要你願意,你就做得到!」

 

  • 華爾街形容他:「啟發了一整個世代的趨勢與量化交易管理者。」

★ 他是當代金融怪傑中,最神祕、最低調、不是賺最多錢,但卻是「始終留在場上贏錢」的怪咖!

★《金融怪傑》Jack D. Schwager、《超級績效》Mark Minervini聯名推薦

★ 股債、期貨、趨勢及量化交易者必讀,見證多策略、多市場的終極應用

 

在金融及現實世界裡,如果你很弱小,

你更要追蹤趨勢、計算賠率,然後站在巨人的肩膀上賺錢!

 

賴瑞‧海特從小雙眼半盲、有嚴重的閱讀及學習障礙,朋友戲稱他是「不平衡先生」;他在30歲前到處碰壁,且從未念過一天商學院。若干年後,他所創辦的明特公司,卻成為史上規模最快突破10億美元的對沖基金公司。

 

本書將完整呈現這位傳奇金融怪傑的「趨勢交易理論」,

以及他獨樹一格的資金及風險控管策略。

 

他的「非對稱槓桿」交易哲學將告訴你:如何減少不當操作的損失,讓真正獲利的項目持續滾動──即便我們無法控制市場走向,但卻能控制你的下注規模,以及你所承擔的風險。

 

Step 1:先進場,而且要先求存,再求勝!

Step 2:不要輸光你的籌碼,只要能留在場內,就會有源源不斷的機會。

Step 3:聰明地計算賠率,啟動「正均值賽局」。

Step 4:建立非對稱槓桿策略,有紀律的控制風險並放大獲利。

 

身為系統化交易的一代宗師,賴瑞‧海特強調,無論是投資與人生,成功與否都是一連串「選擇」的累積,關鍵在於該如何計算每個選擇背後的賠率?只要實踐本書所述的方法論,依循「可見事實」、「遊戲規則」,以及「可行選項」等原則,你就能從賽局中勝出。

【獨家收錄】

非對稱槓桿的理論與實踐──限縮風險,讓獲利極大化的三原則:

 

時間:透過債券到期日的保護以獲得大量交易機會。

知識:回測大量歷史數據以獲得完美的市場知識。

金錢:善用OPM戰術(Other People’s Money),用「別人的錢」分散風險。

作者簡介 |

賴瑞‧海特

    擁有超過三十五年資產管理經驗的賴瑞‧海特,是華爾街備受推崇的交易員,也是趨勢追蹤策略與量化、程式交易的傳奇先驅。

 

    1972年,他在業界權威的《期貨雜誌》上發表〈賽局理論應用〉一文,為金融圈投下震撼彈,因為在此之前,從來沒有人證明過要如何把「賽局理論」應用在投資領域。

 

    1981年,他創立明特公司,並帶領團隊建立史上第一個非人為干預、通過嚴格回測驗證的自動化交易系統。該系統以趨勢交易的策略及統計方法,操作管理期貨基金(CTAs)。此外,透過「非對稱槓桿」的交易哲學,他推出業界首創的「保本型基金」,這讓明特成為管理規模最快突破10億美元的對沖基金公司。在他的操盤下,該公司在1981至1988年寫下年均報酬率30%的輝煌紀錄,這也讓他名列暢銷作家傑克.史瓦格《金融怪傑》中的風雲人物。

 

    2002年,他創立海特資產管理公司,專注管理自己的家族財富基金,並

繼續深化對系統化交易的研究。

 

    2012年,賴瑞‧海特獲頒《對沖基金評論》的終生成就獎,交易圈形容他:「啟發了一整個世代的對沖基金系統管理者。」

譯者簡介 |

李靜怡

    紐約州立大學媒體研究系所畢業,現為專職譯者。

目錄 |

推薦序

讓利潤持續滾動的原則

麥可‧卡威爾(Michael Covel)/《海龜特訓班》作者

 

前言

獻給渴望財富自由的你

 

8第一部分

羊頭、豬腩與二十一點

 

第一章

知道你是誰:我從失敗學到什麼?

面對自己的缺點,並且對失敗釋懷

知道自己需要什麼?渴望什麼?

 

第二章

找到你感興趣的領域:我的交易教育

檢視賠率

四種賭注

 

第三章

算對機率:你的時間與機會邊際

跟注、加碼與蓋牌

下個會大贏的注

低風險與高勝率

 

第四章

趨勢追蹤心法:減少損失、持續獲利

趨勢交易的原則

趨勢追蹤與買進持有策略

趨勢追蹤與未知的風險

可控的變數:決定自己要輸多少

 

第五章

學習如何輸錢:價值千萬的一堂課

八種輸錢法

我如何輸掉一切?

 

8第二部分

明特基金、 金融怪傑和堅守原則

 

第六章

先知道自己在玩什麼

站在巨人的肩膀上賺錢

非對稱槓桿與保本型基金:我的成功方程式

 

第七章

學會我的原則:你要如何實踐它?

錢是從哪裡開始滾動的?

風險控管決定一切

如何尋找與跟隨趨勢?

追蹤停損與期權的操作準則

別用壞注去賭你的運氣

如何讓獲利持續奔跑?

 

第八章

堅不可破的原則:投資下一代

「正均值」遊戲怎麼玩?

25美元變成200萬的槓桿

重返量化交易賽局

撐起風險控管的三把傘

 

第九章

與年輕交易員卡拉黛的對談

卡拉黛是一位剛出社會、年紀約二十出頭的年輕人,

她和已屆古稀之年的我,

將針對「如何透過趨勢與量化交易在市場上勝出」這個主題,

展開一場價值不菲的談話……

 

第十章

你的唯二選擇:堅持不懈、取得利潤

贏了,然後呢?

〈如果〉/魯德亞德‧吉卜林

 

8附錄

機密:非對稱槓桿理論與實踐

 

非對稱槓桿:運用極小風險獲得巨大報酬

前言

定義

實例

非對稱槓桿理論與實踐

非對稱槓桿的特質

非對稱槓桿計畫提議

非對稱槓桿交易團隊

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書摘 |

前言

獻給渴望財富自由的你

 

    有個虔誠的男人住在布萊頓海灘。一天,他聽說鄰居玩樂透中了幾百萬元。這老男人又妒又氣地衝到海灘上,在無數戲水的人們面前仰天大喊:「老天,我太生氣了!我一直是個好爸爸、好先生。工作勤奮,週日一定上教堂。三十年來,我從沒中過一次樂透!」

 

    此時,天空瞬間烏雲密佈,閃電轟隆作響。從天上傳來一個不祥的聲音說:「你有買過樂透嗎?你至少得先買了再抱怨吧?」

 

   第一課:你得先進場才能贏,如果你沒下注,是要怎麼贏呢?這聽起來簡單到好笑,但我遇過無數聰明、有天分的人,雖然想贏,但卻毫無動作。他們沒進場,怎麼會有機會贏呢?重點其實是「恐懼」。我曾幫助不少人克服自己的恐懼,並且在生活中擁有更多。我也希望我的孫子輩和他們的世代都可以理解到:只要下對賭注,不管是在經濟上,或感情上,你都有可能擁有更多。賭注正是我們做的選擇。雖然不管在生活上或市場裡,都有太多不可控的因素,但我們仍然握有部分的決定權。

 

    我想先告訴你一個非常重要的概念:你的夢想遠比現實的限制來得更為重要。你不能決定自己的基因或是家庭背景。但你可以選擇自己的目標和夢想,並逐步實現它。在我的人生裡,我的夢想遠比實際限制來得遠大。我的限制很多。當然,有很多人的起跑點或許比我更為劣勢,但是我勇於面對現實的艱難。

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詳細資料 |

書籍代號:0KBZ0075

商品條碼EAN:9789865511548

ISBN:9789865511548

印刷:單色

頁數:272

裝訂:平裝

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